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Prestação de Contas – 2016

Legenda
Legenda

A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe tambm recursos oriundos de participao em editais de empresas pblicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
05/01/2016 CH 000894 R$ 2.123,87 PLANO DE SAÚDE.
05/01/2016 CH 000895 R$ 2.263,71 PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
05/01/2016 CH 000896 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
05/01/2016 CH 000897 R$ 2.874,69 REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO.
05/01/2016 CH 000898 R$ 12.647,14 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO PASSAPORTE CIDADANIA.
05/01/2016 CH 000899 R$ 4.879,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
06/01/2016 CH 000900 R$ 3.034,87 TELEFONE COORPORATIVO – COMBUSTÍVEL – CALL CENTER E CAIXA PEQUENO.
08/01/2016 CH 000901 R$ 1.798,80 DESPESA COM PASSAGENS.
21/01/2016 CH 000902 R$ 2.856,65 DIAGRAMADOR DO CALENDÁRIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES DA PASTORAL DO MENOR.
21/01/2016 CH 000903 R$ 1.498,10 REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS / MITRA.
21/01/2016 CH 000904 R$ 571,55 DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO – IPVA.
21/01/2016 CH 000906 R$ 19.675,47 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DEZEMBRO / 2015.
21/01/2016 CH 000907 R$ 20.401,80 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL JANEIRO / 2016.
TOTAL
R$ 76.625,65
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/02/2016 CH 000905 R$ 658,60 DESPESAS COM PASSAGENS.
03/02/2016 CH 000908 R$ 1.842,77 PLANO DE SAÚDE.
03/02/2016 CH 000909 R$ 1.215,00 PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA.
03/02/2016 CH 000910 R$ 1.818,40 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
03/02/2016 CH 000911 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
03/02/2016 CH 000912 R$ 10.865,14 SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
03/02/2016 CH 000913 R$ 4.619,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
03/02/2016 CH 000914 R$ 1.798,80

REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO. – LOCAWEB – TELEFONE COORPORATIVO. CAIXA PEQUENO.

03/02/2016 CH 000915 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
12/02/2016 CH 000916 R$ 1.786,85 REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS / MITRA.
15/02/2016 CH 000917 R$ 566,33 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
15/02/2016 CH 000918 R$ 1.626,92 REEMBOLSO MITRA – ÁGUA / LUZ / TELEFONE CAMPINHO.
TOTAL
R$ 29.801,56
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/03/2016 CH 000919 R$ 15.445,00 COMPONENTES DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR/PEÇAS) – DESPESAS TRANSPORTE E MEDICAMENTOS PARA ADOLESCENTES DO PROJETO PLEITEAR.
04/03/2016 CH 000920 R$ 2.092,34 PLANO DE SAÚDE.
04/03/2016 CH 000921 R$ 1.818,40 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
04/03/2016 CH 000922 R$ 6.299,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET.
04/03/2016 CH 000923 R$ 10.865,14 SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA – VIVO/ INTERNET – CAIXA PEQUENO.
07/03/2016 CH 000924 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
07/03/2016 CH 000925 R$ 2.939,57 REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO.
07/03/2016 CH 000926 R$ 2.500,00 RETIRO ESPIRITUAL.
07/03/2016 CH 000927 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
11/03/2016 CH 000928 R$ 5.477,97 DESPESA COM TRANSPORTE  AGENTES PASTORAL – COMBUSTÍVEL – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – CAIXA PEQUENO.
11/03/2016 CH 000929 R$ 19.229,64 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – FEVEREIRO/2016.
21/03/2016 CH 000930 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
21/03/2016 CH 000931 R$ 1.315,16 CORREIOS.
29/03/2016 CH 000932 R$ 2.700,00 RELATÓRIOS DE ATIVIDADES.
29/03/2016 CH 000933 R$ 15.453,59 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MARÇO/2016.
29/03/2016 CH 000934 R$ 9.950,50 ENCONTRO DE REPRESENTANTES DA REGIÃO SUDESTE.
29/03/2016 CH 000935 R$ 1.366,33 SV – SITE.
29/03/2016 CH 000936 R$ 2.092,34 PLANO DE SAÚDE.
29/03/2016 CH 000937 R$ 1.818,40 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
29/03/2016 CH 000939 R$ 3.195,98 REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO.
29/03/2016 CH 000940 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
29/03/2016 CH 000941 R$ 10.865,14 SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA – VIVO/ INTERNET – CAIXA PEQUENO.
29/03/2016 CH 000942 R$ 6.803,82 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET – VALE SARAIVA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA.
29/03/2016 CH 000944 R$ 7.724,81 DIAGRAMADOR – TELEFONE COORPORATIVO – LOCALWEB – COMBUSTÍVEL – REEMBOLSO MITRA – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO.
R$ 1.898,82 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 31,65 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 133.883,60
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL- 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
05/04/2016 CH 000938 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
CH 000940 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
06/04/2016 CH 000945 R$ 5.226,60 RELATÓRIO DA PASTORAL DO MENOR.
13/04/2016 CH 000943 R$ 1.575,00 PALESTRA DRª REGINA – DESPESAS AGENTES DA PASTORAL.
CH 000946 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
13/04/2016 CH 000947 R$ 875,00 PALESTRA DRª REGINA – DESPESAS AGENTES DA PASTORAL.
29/04/2016 CH 000948 R$ 769,13 CORREIOS.
R$ 2.261,49 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 90,60 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 12.797,82
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO- 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
05/05/2016 CH 000949 R$ 2.092,34 PLANO DE SAÚDE.
05/05/2016 CH 000950 R$ 1.818,40 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
05/05/2016 CH 000951 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES.

05/05/2016

CH 000953

R$ 12.216,90
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA – VIVO/INTERNET – VISTORIA E CONSERTO DO ÔNIBUS PASSAPORTE CIDADANIA – DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO – CAIXA PEQUENO.

05/05/2016

CH 000954

R$ 5.676,21
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – PASSEIO COM OS ADOLESCENTES NO MUSEU DO AMANHÃ – INTERNET – CAIXA PEQUENO.



05/05/2016



CH 000955



R$ 6.630,77
DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES PASTORAL – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REUNIÃO ASSISTÊNCIA RELIGIOSA – ADVENIAT – COMBUSTÍVEL – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – CAIXA PEQUENO.
06/05/2016 CH 000952 R$ 5.469,50 REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – DIAGRAMADOR.
06/05/2016 CH 000956 R$ 16.130,84 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – ABRIL/2016.
20/05/2016 CH 000957 R$ 3.547,22 CORREIOS.
    R$ 1.561,56 TARIFA DE COBRANÇA.
    R$ 22,40 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 57.166,14
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
03/06/2016 CH 000958 R$ 21.953,40 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MAIO/2016.
03/06/2016 CH 000959 R$ 2.092,34 PLANO DE SAÚDE.
03/06/2016 CH 000960 R$ 1.818,40 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
03/06/2016 CH 000961 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES.

03/06/2016

CH 000962

R$ 6.585,64
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – FORMATURA DOS ADOLESCENTES DO PROJETO APRENDIZAGEM – INTERNET – CAIXA PEQUENO.
03/06/2016 CH 000963 R$ 2.335,14 REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO.



03/06/2016



CH 000964



R$ 7.409,80
DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES PASTORAL – COMBUSTÍVEL – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – MEDICAMENTOS PARA ADOLESCENTE – VALE SARAIVA – VISTORIA DO CARRO – ENCONTRO COM DOM ORANI E AS MÃES QUE TEM FILHOS DESAPARECIDOS – DIAGRAMADOR – CAIXA PEQUENO.
10/06/2016 CH 000965 R$ 1.883,73 CORREIOS.
    R$ 1.746,21 TARIFA DE COBRANÇA.
TOTAL
R$ 47.824,66
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/07/2016 CH 000969 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/07/2016 CH 000974 R$ 26.212,80 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MAIO/2016.
04/07/2016 CH 000966 R$ 1.366,33 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
04/07/2016 CH 000968 R$ 1.818,40 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
11/07/2016 CH 000971 R$ 2.737,95 REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO.
12/07/2016 CH 000967 R$ 2.164,94 PLANO DE SAÚDE.

12/07/2016

CH 000970

R$ 6.023,82
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET – CAIXA PEQUENO.



12/07/2016



CH 000972



R$ 7.005,94
DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES PASTORAL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – COMBUSTÍVEL – TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – MANUTENÇÃO DO CARRO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA APRENDIZAGEM / PSICÓLOGA – ATACADÃO PAPELEX – DIAGRAMADOR – ALIMENTAÇÃO SUPORTE TÉCNICO / PID – CAIXA PEQUENO.
12/07/2016 CH 000973 R$ 3.610,82 INTERNET – FUNCIONÁRIO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
15/07/2016 CH 000975 R$ 989,27 CORREIOS.
26/07/2016 CH 000976 R$ 26.882,94 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JUNHO/2016.
    R$ 1.785,63 TARIFA DE COBRANÇA.
TOTAL
R$ 82.598,84
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
CH 000977 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
01/08/2016 CH 000978 R$ 2.164,94 PLANO DE SAÚDE.
01/08/2016 CH 000979 R$ 1.818,40 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
01/08/2016 CH 000980 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.

01/08/2016

CH 000981

R$ 6.083,82
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/PID – CAIXA PEQUENO.
01/08/2016 CH 000982 R$ 3.836,74 REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – SEGURO ADOLESCENTES – CAIXA PEQUENO.



01/08/2016



CH 000984



R$ 7.154,45
TELEFONE COORPORATIVO – ALIMENTAÇÃO SUPORTE TÉCNICO/PID – LOCAWEB – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA APRENDIZAGEM – ATACADÃO PAPELEX – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – COMBUSTÍVEL – DIAGRAMADOR – REUNIÃO DE AGENTES PASTORAL / CEFAN – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – VISTORIA DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
09/08/2016 CH 000983 R$ 3.863,09 INTERNET – FUNCIONÁRIO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
CH 000985 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
CH 000986 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
24/08/2016 CH 000987 R$ 881,24 BPM CARD LTDA. (PARTE).
24/08/2016 CH 000988 R$ 1.400,00 CAMISAS AGENTES DA PASTORAL À ROMARIA NO SANTUÁRIO APARECIDA DO NORTE.
24/08/2016 CH 000989 R$ 4.000,00 DATALEV TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO.
R$ 2.182,95 TARIFA DE COBRANÇA.
    R$ 6,50 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 35.392,13
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/09/2016 CH 000990 R$ 4.387,37 CORREIOS.
01/09/2016 CH 000991 R$ 1.366,33 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/09/2016 CH 000992 R$ 2.143,98 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
01/09/2016 CH 000993 R$ 1.818,40 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
01/09/2016 CH 000994 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
01/09/2016 CH 000995 R$ 2.275,85 ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA.
01/09/2016 CH 000996 R$ 3.863,09 INTERNET – FUNCIONÁRIO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.

01/09/2016

CH 000997

R$ 3.083,82
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM.



01/09/2016



CH 000998



R$ 8.934,09
TELEFONE COORPORATIVO – REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA/PID – LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS – REUNIÃO DE AGENTES PASTORAL / CEFAN – REUNIÃO DO CONSELHO – REUNIÃO DE LIDERANÇA – DESPESAS COM TRANSPORTE – LANÇAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DA PASTORAL DO MENOR EM BRASÍLIA – COMPONENTES DE INFORMÁTICA – CAIXA PEQUENO.

01/09/2016

CH 000999

R$ 2.101,70
SEGURO DOS ADOLESCENTES – ALIMENTAÇÃO SUPORTE TÉCNICO/PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/PID – CAIXA PEQUENO.
01/09/2016 CH 001000 R$ 18.621,81 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JULHO/2016.
16/09/2016 CH 001003 R$ 12.215,18 CORREIOS.
20/09/2016 CH 001002 R$ 1.350,00 IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS.
26/09/2016 CH 001005 R$ 28.124,45 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – AGOSTO/2016.
27/09/2016 CH 001001 R$ 6.023,76 BPM CARD LTDA. (PARTE).
29/09/2016 CH 001007 R$ 1.367,00 PALESTRA E DEBATE SOBRE AS ELEIÇÕES 2016 NO AUDITÓRIO DO BARRA SHOPPING.
30/09/2016 CH 001004 R$ 5.500,00 COMPONENTES DE INFORMÁTICA.
R$ 1.474,02 TARIFA DE COBRANÇA.
    R$ 49,20 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 106.700,05
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
04/10/2016 CH 001006 R$ 2.400,00 P S LOCADORA DE VEÍCULOS.

04/10/2016

CH 001008

R$ 10.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PASTORAL E CATEQUESE DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA EM CAXAMBI.
04/10/2016 CH 001009 R$ 1.286,38 SV – SITE.
04/10/2016 CH 001010 R$ 2.143,98 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
04/10/2016 CH 001011 R$ 1.100,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
04/10/2016 CH 001012 R$ 2.413,63 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
04/10/2016 CH 001013 R$ 10.000,00 DATALEV TECNOLOGIA.
04/10/2016 CH 001014 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.


04/10/2016


CH 001015


R$ 4.544,10
SEGURO DOS ADOLESCENTES – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – AUXÍLIO AOS ADOLESCENTES NO DEGASE – REUNIÃO DOS EDUCADORES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL/PID – REEMBOLSO MITRA.
CH 001016 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
CH 001017 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
04/10/2016 CH 001018 R$ 4.048,37 INTERNET – FUNCIONÁRIO PASSAPORTE DA CIDADANIA.


04/10/2016


CH 001019


R$ 5.838,82
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – INTERNET – LANCHE DOS ADOLESCENTES – VALE SARAIVA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM (1 PROFISSIONAL).



04/10/2016



CH 001020



R$ 3.926,00
TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – DESPESAS COM TRANSPORTE AGENTES DA PASTORAL – DESPESAS COM TRANSPORTE PARA AS MÃES DOS ADOLESCENTES DO DEGASE – ATACADÃO PAPELEX – COMBUSTÍVEL – SEGURO DO CARRO / 1ª PARCELA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM (1 PROFISSIONAL) – REUNIÃO DE AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
04/10/2016 CH 001021 R$ 1.808,48 CORREIOS.
17/10/2016 CH 001022 R$ 6.359,00 COMPONENTES DE INFORMÁTICA.
R$ 1.837,08 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 10,20 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 59.716,04
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/11/2016 CH 001023 R$ 1.286,38 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/11/2016 CH 001024 R$ 2.143,00 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
01/11/2016 CH 001026 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
01/11/2016 CH 001027 R$ 2.158,44 ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA.
01/11/2016 CH 001028 R$ 4.341,47 INTERNET – FUNCIONÁRIO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.


01/11/2016


CH 001029


R$ 4.747,00
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET – REUNIÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS DO PROJETO DE APRENDIZAGEM – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM.



01/11/2016



CH 001030



R$ 7.761,60
SEGURO DOS ADOLESCENTES – TELEFONE COORPORATIVO – REUNIÃO DE LIDERANÇA – LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – REUNIÃO DE AGENTES PASTORAL / CEFAN – COMPONENTES DE INFORMÁTICA – DESPESA DE TRANSPORTE DA CAMPANHA DA PASTORAL DO MENOR NACIONAL EM VITÓRIA – REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA/PID – DESPESAS COM TRANSPORTE – UNIFORME DO MOTORISTA DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
03/11/2016 CH 001025 R$ 1.100,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
11/11/2016 CH 001033 R$ 17.326,20 BPM CARD LTDA.
11/11/2016 CH 001034 R$ 2.039,34 CORREIOS.
21/11/2016 CH 001031 R$ 21.997,95 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – SETEMBRO/2016.
21/11/2016 CH 001032 R$ 11.000,00 RAVELLO COMÉRCIO DE BRINDES E PROM.
29/11/2016 CH 001037 R$ 2.143,98 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
29/11/2016 CH 001043 R$ 1.218,00 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
29/11/2016 CH 001044 R$ 2.077,12 ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA.
29/09/2016 CH 001050 R$ 10.000,00 BRINDE DE NATAL PARA OS ADOLESCENTES E AGENTES DA PASTORAL DO MENOR.
R$ 2.881,98 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 5,10 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 96.227,56
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2016
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/12/2016 CH 001036 R$ 1.286,38 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/12/2016 CH 001038 R$ 1.100,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
01/12/2016 CH 001039 R$ 1.312,09 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO.

01/12/2016

CH 001040

R$ 2.758,72
TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – DESPESAS COM TRANSPORTE – SEGURO DO CARRO DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
01/12/2016 CH 001041 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
01/12/2016 CH 001042 R$ 1.223,00 REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – CAIXA PEQUENO.
01/12/2016 CH 001047 R$ 2.000,00 CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.


02/12/2016


CH 001046


R$ 3.992,00
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS DO PROJETO DE APRENDIZAGEM – VALE SARAIVA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM.
02/12/2016 CH 001048 R$ 8.000,00 LANCHE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR.
06/12/2016 CH 001051 R$ 2.800,00 CAMISAS PARA OS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR – CAIXA PEQUENO.
06/12/2016 CH 001052 R$ 1.200,00 BRINDES DE NATAL PARA OS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR.
07/12/2016 CH 001045 R$ 1.398,44 INTERNET – CAIXA PEQUENO.
09/12/2016 CH 001035 R$ 4.097,11 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
13/12/2016 CH 001053 R$ 37.471,87 CORREIOS.
13/12/2016 CH 001049 R$ 12.000,00 ÔNIBUS PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR.

27/12/2016

CH 001055

R$ 1.000,00
FOTOGRAFIAS PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR / FOTÓGRAFA PAMELA LILIANE NOGUEIRA BOMFIM.
28/12/2016 CH 001054 R$ 22.101,73 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – OUTUBRO/2016.
R$ 4.361,85 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 12,75 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 110.115,94

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