Prestação de Contas – 2017

Legenda
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A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe também recursos oriundos de participação em editais de empresas públicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
06/01/2017 CH 001056 R$ 1.286,38 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
06/01/2017 CH 001057 R$ 2.153,76 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
06/01/2017 CH 001058 R$ 1.100,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
06/01/2017 CH 001059 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
06/01/2017 CH 001061 R$ 673,00 REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID.
06/01/2017 CH 001062 R$ 1.099,10 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
06/01/2017 CH 001063 R$ 2.199,52 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – INTERNET/CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA – CAIXA PEQUENO.
06/01/2017 CH 001065 R$ 4.472,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – VALE SARAIVA – INTERNET/CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM.
06/01/2017 CH 001066 R$ 4.038,79 LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – IPVA DO ÔNIBUS / UNIDADE MÓVEL – TELEFONE COORPORATIVO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – SEGURO DO CARRO DA PASTORAL – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – ATACADÃO PAPELEX – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – REPARO DO ÔNIBUS/PASSAPORTE CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
10/01/2017 CH 001064 R$ 1.370,28 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA.
17/01/2017 CH 001060 R$ 2.670,06 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
30/01/2017 CH 001070 R$ 2.208,07 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
CH 001071 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
30/01/2017 CH 001076 R$ 1.099,10 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
30/01/2017 CH 001077 R$ 2.212,69 ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA.
30/01/2017 CH 001079 R$ 4.415,00 INTERNET – SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – CESTA BÁSICA PARA ADOLESCENTE DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
30/01/2017 CH 001080 R$ 4.190,41 LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – REUNIÃO DE AGENTES DA PASTORAL – TELEFONE COORPORATIVO – BMP CARD LTDA. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA/PID – IPVA DO CARRO DA PASTORAL – PLACAS DE HOMENAGEM AOS ADOLESCENTES DO CIAMPA – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS/PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
31/01/2017 CH 001072 R$ 1.100,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
31/01/2017 CH 001074 R$ 2.309,06 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
R$ 2.432,43 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 5,10 TARIFA BANCÁRIA.
R$ 12,00 TARIFA DE TRANSFERÊNCIA.
TOTAL
R$ 43.046,75
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/02/2017 CH 001068 R$ 34.977,09 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – NOVEMBRO/2016.
01/02/2017 CH 001069 R$ 1.286,38 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/02/2017 CH 001073 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
03/02/2017 CH 001067 R$ 2.667,40 CORREIOS.
07/02/2017 CH 001075 R$ 1.148,00 REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – REUNIÃO DOS EDUCADORES / PID – CAIXA PEQUENO.
07/02/2017 CH 001082 R$ 3.693,48 RECARGA E VALE TRANSPORTE PARA OS ASSISTENTES RELIGIOSOS – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ASSISTENTES RELIGIOSOS.
17/02/2017 CH 001081 R$ 2.183,06 CORREIOS.
24/02/2017 CH 001065 R$ 1.814,20 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
24/02/2017 CH 001084 R$ 2.208,07 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
R$ 2.255,04 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 14,00 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 54.246,72
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
06/03/2017 CH 001085 R$ 1.100,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
06/03/2017 CH 001087 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
06/03/2017 CH 001091 R$ 1.119,40 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
07/03/2017 CH 001078 R$ 1.401,39 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA.
07/03/2017 CH 001089 R$ 488,98 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A.
07/03/2017 CH 001090 R$ 1.352,00 REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – REUNIÃO DOS EDUCADORES / PID – CAIXA PEQUENO.
07/03/2017 CH 001092 R$ 2.107,30 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA.
10/03/2017 CH 001094 R$ 4.859,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
10/03/2017 CH 001088 R$ 2.514,90 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
14/03/2017 CH 001086 R$ 3.732,86 LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – TELEFONE COORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – REUNIÃO UNIDADE MILITAR / CEFAN – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL –DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
17/03/2017 CH 001093 R$ 1.633,08 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA.
24/03/2017 CH 001096 R$ 34.821,04 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – DEZEMBRO/2016.
24/03/2017 CH 001097 R$ 617,50 INAUGURAÇÃO QUADRA DE CAMPINHO – COLETES PARA O TIME DE FUTEBOL.
24/03/2017 CH 001098 R$ 1.450,00 CHEQUE DEPOSITADO NA CONTA DO PRÓPRIO FAVORECIDO.
27/03/2017 CH 001095 R$ 2.335,18 CORREIOS.
29/03/2017 CH 001101 R$ 2.500,00 ANDRÉ VIEGAS ELKIND / MEDITAÇÃO.
30/03/2017 CH 001100 R$ 1.708,00 VALE TRANSPORTE / ASSISTENTES RELIGIOSOS.
30/03/2017 CH 001102 R$ 1.817,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2016.
30/03/2017 CH 001103 R$ 2.800,00 DIAGRAMAÇÃO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016.
30/03/2017 CH 001106 R$ 2.341,03 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
30/03/2017 CH 001107 R$ 2.222,60 DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TROCA DE PNEU DO VEÍCULO INSTITUCIONAL – CAIXA PEQUENO.
30/03/2017 CH 001110 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
30/03/2017 CH 001111 R$ 5.084,80 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2016 – IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS – CAIXA PEQUENO.
30/03/2017 CH 001116 R$ 5.801,00 ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES DA PASTORAL – SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – CAIXA PEQUENO.
R$ 2.529,63 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 12,00 TARIFA TRANSFERÊNCIA VALOR.
R$ 7,15 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 90.355,84
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
03/04/2017 CH 001104 R$ 1.346,83 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
03/04/2017 CH 001105 R$ 2.250,00 COMBUSTÍVEL – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – DESPESAS COM TRANSPORTE AGENTES DA PASTORAL.
03/04/2017 CH 001114 R$ 1.956,29 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/CAMPINHO.
03/04/2017 CH 001008 R$ 1.300,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
05/04/2017 CH 001109 R$ 1.214,98 LOCAWEB – ATACADÃO PAPELEX – TELEFONE COORPORATIVO.
10/04/2017 CH 001112 R$ 1.843,00 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO DOS EDUCADORES / PID – COMPRA DE SSL – DESPESAS COM TRANSPORTE AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
10/04/2017 CH 001113 R$ 1.119,40 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
10/04/2017 CH 001115 R$ 1.633,08 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA.
17/04/2017 CH 001117 R$ 3.634,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2016.
17/04/2017 CH 001119 R$ 33.190,73 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JANEIRO/2017.
17/04/2017 CH 001120 R$ 2.298,35 ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – VALE TRANSPORTE / CAMPINHO – SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – ASSEMBLÉIA DIOCESANA – INTERNET/CAMPINHO.
17/04/2017 CH 001121 R$ 1.450,00 HAMILTEC ELETRO ELETRÔNICA – SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO.
20/04/2017 CH 001118 R$ 2.836,80 CORREIOS.
26/04/2017 CH 001122 R$ 2.520,00 RETIRO ESPIRITUAL.
26/04/2017 CH 001123 R$ 700,00 REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESAS COM TRANSPORTE AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – CAIXA PEQUENO.
R$ 3.234,33 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 36,40 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 62.564,19
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
02/05/2017 CH 001099 R$ 4.709,66 VALE TRANSPORTE – VISTORIA DO CARRO – RETIRO ESPIRITUAL NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001124 R$ 1.346,83 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
02/05/2017 CH 001125 R$ 2.250,00 LOCAWEB – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO DE LIDERANÇA / CEFAN – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO DO CONSELHO – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001126 R$ 2.353,95 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
02/05/2017 CH 001127 R$ 1.000,00 COMBUSTÍVEL – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001129 R$ 2.371,63 PALESTRA PARA AS AGENTES DA PASTORAL – TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL E EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001130 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
02/05/2017 CH 001132 R$ 1.695,53 MUNDIPAGG – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – REUNIÃO COM EDUCADORES DO PID – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001133 R$ 1.239,75 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
02/05/2017 CH 001134 R$ 2.018,35 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA.
02/05/2017 CH 001136 R$ 2.827,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001137 R$ 10.000,00 DOAÇÃO PARA AS OBRAS DO CENTRO DA PASTORAL NA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA.
02/05/2017 CH 001128 R$ 1.300,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
02/05/2017 CH 001131 R$ 4.889,60 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
18/05/2017 CH 001135 R$ 1.633,08 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA.
18/05/2017 CH 001139 R$ 43.163,82 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – FEVEREIRO/2017.
18/05/2017 CH 001140 R$ 7.367,73 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PROJETO PASSAPORTE CIDADANIA – JANEIRO/2017.
18/05/2017 CH 001141 R$ 4.637,28 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PROJETO PASSAPORTE CIDADANIA – DEZEMBRO/2016.
18/05/2017 CH 001142 R$ 1.110,00 PALESTRA PARA AS AGENTES DA PASTORAL – PLACA DE HONEMAGEM A REINAUGURAÇÃO DO PÓLO DA VILA DO JOÃO / PID – CAIXA PEQUENO.
19/05/2017 CH 001138 R$ 1.893,03 CORREIOS.
30/05/2017 CH 001144 R$ 34.663,40 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MARÇO/2017.
31/05/2017 CH 001146 R$ 2.353,95 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
R$ 2.215,66 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 11,20 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$139.051,45
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/06/2017 CH 001145 R$ 1.346,83 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
01/06/2017 CH 001148 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
01/06/2017 CH 001150 R$ 4.724,68 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAPAGAMENTOS S/A – LOCAWEB – ATACADÃO PAPELEX – OFF GRÁFICA – COMBUSTÍVEL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
01/06/2017 CH 001151 R$ 1.505,00 REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – REUNIÃO COM EDUCADORES DO PID – CAIXA PEQUENO.
01/06/2017 CH 001152 R$ 2.189,16 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA.
01/06/2017 CH 001154 R$ 5.709,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
01/06/2017 CH 001143 R$ 2.500,00 ANDRÉ VIEGAS ELKIND / MEDITAÇÃO.
01/06/2017 CH 001147 R$ 1.300,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
02/06/2017 CH 001149 R$ 5.101,78 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
21/06/2017 CH 001155 R$ 1.218,00 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
29/06/2017 CH 001158 R$ 1.459,16 ASSEMBLEIA DIOCESANA – FORMATURA DOS JOVENS APRENDIZES – ABERTURA DO NOVO LOCAL DO ÔNIBUS PASSAPORTE CIDADANIA – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
29/06/2017 CH 001161 R$ 2.376,87 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
R$ 2.206,44 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 52,60 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$33.689,52
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
03/07/2017 CH 001156 R$ 7.983,46 DATALEVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – RICARDO CAMPOS MENDONÇA – CORREIOS.
03/07/2017 CH 001157 R$ 33.477,03 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – ABRIL/2017.
03/07/2017 CH 001159 R$ 1.286,38 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
03/07/2017 CH 001160 R$ 3.561,11 LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – TELEFONE COORPORATIVO – FESTA JUNINA NA UNIDADE MILITAR – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – DESPESAS COM TRANSPORTE EDUCADORES E EQUIPE TÉCNICA DO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES CAMPINHO – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REUNIÃO COM OS PAIS/CAMPINHO – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – REUNIÃO COM OS ASSISTENTES RELIGIOSOS – REUNIÃO DE LIDERANÇA/CEFAN – DESPESAS COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS/CEFAN – CAIXA PEQUENO.
03/07/2017 CH 001162 R$ 1.300,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
03/07/2017 CH 001163 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
03/07/2017 CH 001164 R$ 2.701,36 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
03/07/2017 CH 001165 R$ 1.480,00 REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – COMPRA DE PERIFÉRICO PARA PROJETO PID – CAIXA PEQUENO.
04/07/2017 CH 001169 R$ 5.709,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – REUNIÃO COM OS PAIS DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
04/07/2017 CH 001153
E
CH 001168
R$ 3.266,16 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
04/07/2017 CH 001167 R$ 2.228,72 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – DESPESAS COM ÁGUA, LUZ E TELEFONE/CAMPINHO.
10/07/2017 CH 001166 R$ 1.272,72 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO.
12/07/2017 CH 001173 R$ 26.739,72 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MAIO/2017.
14/07/2017 CH 001170 R$ 2.491,44 CORREIOS.
26/07/2017 CH 001172 R$ 1.100,00 PALESTRA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL.
28/07/2017 CH 001186 R$ 5.007,66 SUPORTE TÉCNICO / PASSAPORTE CIDADANIA – PALESTRA DRª REGINA PARA AS AGENTES DE PASTORAL – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – DESPESAS COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS – CURSO PARA AS LIDERANÇAS – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – REFORMA NOVO POLO QUITUNGO/PID – DESPESA COM ÁGUA/CAMPINHO – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – TROCA DO ELEVADOR DO VIDRO DO CARRO – COMPLEMENTO DA PALESTRA DRª REGINA COM AS AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
31/07/2017 CH 001175 R$ 2.419,99 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
31/07/2017 CH 001184 R$ 16.646,81 BPM CARD.
R$ 3.231,25 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 8,00 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$123.910,81

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/08/2017 CH 001171 R$ 5.331,31 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A.
01/08/2017 CH 001174 R$ 1.286,38 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/08/2017 CH 001176 R$ 1.300,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
01/08/2017 CH 001178 R$ 1.565,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – COMPRA DE PERIFÉRICOS / PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO.
01/08/2017 CH 001180 R$ 7.462,33 REEMBOLSO / MITRA – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – LANCHE PARA AS AGENTES DA PASTORAL AO AQUÁRIO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM FÉ E CIDADANIA – CURSO DO EDUCADOR DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – ACOMPANHAMENTO SOCIAL / AUXÍLIO AO ASSISTIDO DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE EDUCADOR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE / CURSO PARA LIDERANÇAS – FOTO AGENTES DA PASTORAL AO AQUÁRIO – CAIXA PEQUENO.
01/08/2017 CH 001182 R$ 5.709,00 INTERNET / CAMPINHO – REEMBOLSO / MITRA – SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
01/08/2017 CH 001183 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
01/08/2017 CH 001185 R$ 2.722,11 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS.
16/08/2017 CH 001189 R$ 3.750,00 RETIRO ESPIRITUAL – ATACADÃO PAPELEX – COMBUSTÍVEL – CAIXA PEQUENO.
CH 001187 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
18/08/2017 CH 001188 R$ 30.279,68 CORREIOS.
21/08/2017 CH 001179 R$ 1.186,56 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO.
22/08/2017 CH 001181 R$ 1.633,08 REEMBOLSO MITRA / INTERNET – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE EDUCADOR / APRENDIZAGEM – COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DA EQUIPE TÉCNICA E AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE CURSO PARA AS AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
29/08/2017 CH 001190 R$ 2.700,00 RADHA BRASIL EDIÇÕES E SERVIÇÕES LTDA. – CAIXA PEQUENO.
29/08/2017 CH 001192 R$ 2.420,00 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
29/08/2017 CH 001197 R$ 3.146,94 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO.
30/08/2017 CH 001194 R$ 4.547,25 LOCAWEB – ATACADÃO PAPELEX – TELEFONE COORPORATIVO– DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – COMBUSTÍVEL – DESPESA COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES E EQUIPE TÉCNICA DO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES / CAMPINHO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA AS AGENTES DA PASTORAL À ROMARIA NA BASÍLICA DE NOSSA SENHORA APARECIDA – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DO FÓRUM FÉ E CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / AQUÁRIO – DESPESA COM TRANSPORTE / ORQUESTRA – CAIXA PEQUENO.
R$ 3.231,25 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 8,00 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 80.278,89

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/09/2017 CH 001191 R$ 1.286,38 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/09/2017 CH 001195 R$ 1.750,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – CAIXA PEQUENO.
01/09/2017 CH 001199 R$ 6.317,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
01/09/2017 CH 001200 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
01/09/2017 CH 001200 R$ 1.260,00 PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL.
04/09/2017 CH 001201 R$ 2.460,66 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
04/09/2017 CH 001202 R$ 1.300,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
14/09/2017 CH 001203 R$ 33.156,67 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JULHO/2017.
14/09/2017 CH 001205 R$ 3.485,72 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – VALE TRANSPORTE.
19/09/2017 CH 001204 R$ 28.703,26 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JUNHO/2017.
19/09/2017 CH 001206 R$ 5.461,40 LOCAWEB – TELEFONE ATACADÃO PAPELEX – TELEFONE COORPORATIVO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – CURSO PARA EDUCADOR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO LIDERANÇA / CIAMPA E CIAGA – REEMBOLSO MITRA – ELETRICISTA / JORSELANE GONÇALVES SILVA – CAIXA PEQUENO.
28/09/2017 CH 001190 R$ 1.260,00 PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL.
R$ 2.385,80 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 19,80 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 91.846,69

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
03/10/2017 CH 001208 R$ 1.412,04 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
03/10/2017 CH 001209 R$ 2.420,00 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL
03/10/2017 CH 001210 R$ 2.250,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / PSICÓLOGA – REUNIÃO DA EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM TRANSPORTE AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – REUNIÃO DE LIDERANÇA / CIAMPA E CIAGA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – CURSO DO EDUCADOR DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – VISITA DA COMITIVA DA ADVENIAT EM CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE CURSO PARA AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
CH 001211 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
06/11/2017 CH 001224 R$2.419,99 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
03/10/2017 CH 001213 R$ 1.450,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO.
03/10/2017 CH 001215 R$ 3.682,97 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – DESPESA COM MANUTENÇÃO / FREEZER – CAIXA PEQUENO.
03/10/2017 CH 001216 R$ 4.656,83 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / PASSAPORTE DA CIDADANIA – HOMENAGEM AO EDUCADOR MARCIO / PID – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – AQUISIÇÃO DE TENDA PARA O PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
03/10/2017 CH 001217 R$ 5.021,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
03/10/2017 CH 001218 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
04/10/2017 CH 001196 R$ 1.186,56 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
10/10/2017 CH 001220 R$ 31.446,08 REEMBOLSO MITRA – FUNCINÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – AGOSTO/2017.
10/10/2017 CH 001221 R$ 27.325,34 REEMBOLSO MITRA – FUNCINÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – SETEMBRO/2017
11/10/2017 CH 001219 R$ 3.740,82 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS.
11/10/2017 CH 001214 R$ 1.437,12 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – HOMENAGEM AO EDUCADOR JONES / PID – CAIXA PEQUENO.
R$ 3.353,29 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 3,30 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 96.502,34

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
CH 001222 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
06/11/2017 CH 001224 R$2.419,99 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
06/11/2017 CH 001226 R$ 1.415,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – CURSO PARA EDUCADOR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – PRESENTES PARA OS ANIVERSARIANTES MILITARES / CEFAN – CAIXA PEQUENO.
06/11/2017 CH 001228 R$ 3.678,07 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
06/11/2017 CH 001230 R$ 5.281,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRANSPORTE AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – CAIXA PEQUENO.
06/11/2017 CH 001232 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
06/11/2017 CH 001236 R$ 5.563,94 CORREIOS – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
07/11/2017 CH 001234 R$ 16.400,00 RAVELLO COMÉRCIO BRINDES PROM. LTDA.
07/11/2017 CH 001223 R$ 4.750,00 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA – ANIVERSARIANTES DO MÊS AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
08/11/2017 CH 001229 R$ 4.148,04 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – NORAUTO PEÇAS – DMASTONE INFORMÁTICA – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA E AGENTES DA PASTORAL / ASSEMBLÉIA NACIONAL EM BELO HORIZONTE – FORMATURA DOS JOVENS APRENDIZES – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – CAIXA PEQUENO.
08/11/2017 CH 001233 R$ 4.777,54 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS – LOCAWEB – ATACADÃO PAPELEX – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM LUZ / PASSAPORTE CIDADANIA.
08/11/2017 CH 001235 R$ 2.459,99 PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO COM A COMITIVA DA ADVENIAT / PASSAPORTE DA CIDADANIA E CAMPINHO – TELEFONE COORPORATIVO – CAIXA PEQUENO.
08/11/2017 CH 001225 R$ 1.992,00 VALE TRANSPORTE.
09/11/2017 CH 001231 R$ 2.360,00 NOVA BUS COMÉRCIO E SERVIÇOS.
28/11/2017 CH 001227 R$ 1.245,60 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
28/11/2017 CH 001242 R$ 10.000,00 CONFRATERNIZAÇÃO DAS AGENTES DA PASTORAL – BRINDES DE NATAL PARA OS ALUNOS DOS PROJETOS – HOMENAGEM  ( CARDEAL, BISPO, PADRES, FUNDADORA E COORDENADOR DA PASTORAL DO MENOR ) – CAIXA PEQUENO.
R$ 1.852,74 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 13,20 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 71.357,11

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
CH 001237 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
CH 001238 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
01/12/2017 CH 001239 R$ 29.373,11 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – OUTUBRO/2017.
01/12/2017 CH 001245 R$ 2.420,00 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
01/12/2017 CH 001247 R$ 6.482,43 TELEFONE COORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – ANDERSON TAVARES / PEDREIRO – NORAUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS – AMRIO INFORMÁTICA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CRESUMAR – REUNIÃO DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM PARCEIRO / SEGURO – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E MOTORISTA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / CURSO – PRESENTE DE CASAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA DA PASTORAL – VALE TRANSPORTE – CAIXA PEQUENO.
01/12/2017 CH 001248 R$ 1.470,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO DO EDUCADOR / PID – CAIXA PEQUENO.
01/12/2017 CH 001250 R$ 3.282,11 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO.
01/12/2017 CH 001252 R$ 5.181,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – REUNIÃO COM OS PAIS DOS JOVENS APRENDIZES.
01/12/2017 CH 001255 R$ 2.800,00 PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL.
01/12/2017 CH 001253 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
04/12/2017 CH 001240 R$ 20.000,00 LANCHE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR – ÔNIBUS PARA A MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 33 ANOS DA PASTORAL DO MENOR – CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL – FOTOGRAFIA PARA A MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PATORAL DO MENOR / VANDERLEI MENDES SANTANA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES À MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CESTAS DE NATAL PARA OS EDUCADORES / CAMPINHO E UNIDADE MÓVEL – PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO  CHEQUE Nº 1249 / SEGURO DOS ADOLESCENTES – CAIXA PEQUENO.
CH 001241 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
04/12/2017 CH 001243 R$ 1.564,16 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – COFINS – CSLL – IRPJ – PIS – LOCAWEB – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
04/12/2017 CH 001244 R$ 2.500,00 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA.
11/12/2017 CH 001246 R$ 1.103,35 COMBUSTÍVEL – FORMAÇÃO NACIONAL EM BELO HORIZONTE / REPRESENTANTES DA REGIÃO LESTE – CAIXA PEQUENO.
11/12/2017 CH 001251 R$ 1.912,38 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – REEMBOLSO MITRA / MATERIAL DE EXPEDIENTE – CURSO PARA O EDUCADOR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
11/12/2017 CH 001254 R$ 8.876,19 IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – FOTÓGRAFO / VANDERLEI MENDES SANTANA – CORREIOS – PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1258 / CORREIOS – CAIXA PEQUENO.
26/12/2017 CH 001249 R$ 1.245,60 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
CH 001256 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
28/12/2017 CH 001257 R$ 2.200,00 J C SOUZA E CAROLOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. / MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO.
28/12/2017 CH 001258 R$ 1.800,00 CORREIOS.
28/12/2017 CH 001260 R$ 38.923,98 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – NOVEMBRO/2017.
28/12/2017 CH 001262 R$ 2.420,00 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
28/12/2017 CH 001262 R$ 1.336,79 COMBUSTÍVEL.
28/12/2017 CH 001264 R$ 4.422,75 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA – TELEFONE COORPORATIVO – COMBUSTÍVEL – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – COROA DE FLORES / AGENTE DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
28/12/2017 CH 001265 R$ 1.375,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ATACADÃO PAPELEX – COROA DE FLORES / AGENTE DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
28/12/2017 CH 001267 R$ 3.649,26 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO.
28/12/2017 CH 001268 R$ 1.720,26 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM LUZ / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
28/12/2017 CH 001269 R$ 5.386,88 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – MATERIAL ESCOLAR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
28/12/2017 CH 001270 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
28/12/2017 CH 001272 R$ 772,81 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS – CAIXA PEQUENO.
28/12/2017 CH 001273 R$ 5.549,24 CORREIOS.
28/12/2017 CH 001273 R$ 1.200,00 DESPESA COM SEPULTAMENTO / AGENTE DA PASTORAL.
R$ 3.599,69 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 9,90 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 168.576,89